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 KLS ARETE MACRO FUND ACCUM SI | | Compartimento del fondo | Kepler Liquid Strategies Icav | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | | País | IRL | Lanzamiento | 08/02/2019 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | Retorno absol - otras estrateg | Isin | IE00BFZ11H68 | | Categoría Evaluación | - | Estilo Evaluación | - |
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| Categorías Europerformance | | Familia : | Retorno absoluto |
| | | | Ss Familia : | RA - Otras estrategias |
| | | | | Tipo : | RA - Otras estrategias |
| | | | | | Cat : | Retorno absol - otras estrateg |
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|  | | Valorización | | Fecha | 14/05/2024 | | VL | 128.51 | | Variation | 0.02 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 13.822 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Kepler Partners LLP | | Depositario | Societé Générale SA | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | | Zona geográfica | Mundo entero | Gastos de gestión max. | 1.05% |
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| | | Comercialización | | Comercialización AUT |  | | Comercialización BEL | | | Comercialización CHE | | | Comercialización DEU | | | Comercialización ESP | | | Comercialización FRA | | | Comercialización GBR | | | Comercialización IRL | | | Comercialización ITA | | | Comercialización LUX | |
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| | | | | | Fondos de Capitalización | |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 5.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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